キャタピラー(CAT)の株は買いか?業績・配当をグラフ化

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S&P500銘柄分析

米株erです。

今回はキャタピラー(CAT)の業績・配当をグラフ化し掲載します。

キャタピラーのロゴ

キャタピラー社(Caterpillar Inc. (CATと短縮されることが多い)は、アメリカのフォーチュン100企業であり、世界中のディーラーネットワークを介して顧客に機械、エンジン、金融商品、保険の設計、開発、エンジニア、製造、販売、販売を行っている。 世界最大の建設機械メーカーです。2018年、キャタピラーはフォーチュン500リストで65位、グローバルフォーチュン500リストで238位にランクインしています。 キャタピラー社の株式は、ダウ平均株価の構成銘柄です。


Wikipediaから引用・翻訳

このキャタピラーについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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キャタピラーはどんな会社?

キャタピラーの基本情報は以下の通りです。

会社名Caterpillar Inc.
キャタピラー
ティッカーCAT
セクター(GICS)資本財・サービス
サブセクター(GICS)建設機械・大型トラック
設立年1925年
本社所在地Deerfield, Illinois, U.S.
社員数101,500人
取引市場・採用指標NYSE: CAT
DJIA component
S&P 100 component
S&P 500 component
決算月12月
連続増配年26年

キャタピラーの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

CATの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
売上高(百万ドル)4258860138658755565655184470113853745462547225380046534
営業利益(百万ドル)60689060915356285328325610934406829382906058
粗利率(%)28.727.527.425.526.8272530.331.130.529.6
CATのEPSとROEのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株利益(EPS)(ドル)4.157.408.485.753.904.18-0.111.2610.2610.747.49
自己資本利益率(ROE)(%)27.641.5737.3619.7619.6813.32-0.485.6244.3342.5728.99

キャタピラーのキャッシュフローは?

事業の規模やその拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

CATのキャッシュフローのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
営業CF(百万ドル)500970105241101918057667556085702655869125724
フリーCF(百万ドル)2423308616557454678341426803366364242433282
売上に対する営業CFの割合11.761511.65657.9559818.310714.600214.198814.552212.542311.984212.847612.3007

キャタピラーのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

CATのバランスシートの健全性のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
1.441.331.431.401.391.311.221.351.371.471.50
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
1.891.941.581.281.661.701.741.741.781.801.96
オックスフォードインカムレター

キャタピラーの配当や自社株買いの推移と株価の推移は?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

CATの配当の傾向のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株配当(ドル)1.721.802.481.722.602.943.083.103.283.784.12
配当性向(%)41.427.129.341.140.559.1287.8213.151.034.155.0
増配率(%)4.6511637.7778-30.645251.162813.07694.76190.6493515.8064515.24398.99471
CATの配当合計と自社株買いのグラフ
2015-122016-122017-122018-122019-12TTM
配当金合計(百万ドル)1757.01799.01831.01951.02132.02271.0
自社株買い合計(百万ドル)2025.023.03798.04047.03082.0

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