配当<自社株買いのテクストロン($TXT)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-01)更新

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S&P500銘柄分析

米株erです。

今回はテクストロン(TXT)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

テクストロンのロゴ

テックストロンは、さまざまな最終市場向けに特殊航空機の設計、製造、サービスを行う複合企業ですが、同社には関連のない事業もいくつかあります。同社の航空部門では、セスナやビーチクラフトのビジネス航空機を製造・サービスしています。ベル社は、民間および軍事市場向けのヘリコプターの製造・サービスを行っています。テクトロン・システムズは、軍用市場向けの非操縦士付き航空機、装甲車、商用および軍用市場向けの航空機シミュレーターを製造しています。テクトロン・インダストリアルは、従来型およびハイブリッド自動車用のプラスチック燃料タンクを製造し、ゴルフカート、スノーモビル、オールテレーン車などの特殊車両を生産するコーテックス事業を傘下に収めています。

Wikipediaから引用・翻訳

このテクストロンについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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テクストロンはどんな会社?

テクストロンの基本情報は以下の通りです。

会社名Textron Inc.
テクストロン
ティッカーTXT
セクター資本財・サービス
サブセクター(インダストリー)航空宇宙・防衛
設立年1923年
本社所在地40 WESTMINSTER ST, Providence, RHODE ISLAND, US
社員数35,000人
取引市場・採用指標NYSE: TXT
S&P 500 Component
決算月12月
連続増配年

テクストロンの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

TXTの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
売上高(百万ドル)1052511275122371210413878134231378814198139721363012019
営業利益(百万ドル)5465831053847109611401173106611031072550
粗利率(%)18.217.418.116.317.718.21816.91716.313.4
TXTのEPSとROEのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株利益(EPS)(ドル)0.280.792.001.752.132.503.531.144.833.501.18
自己資本利益率(ROE)(%)2.978.4720.5413.5113.8615.0918.265.4722.5515.224.86

テクストロンのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

TXTのキャッシュフローのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
営業CF(百万ドル)984106392781012081090101295311071014990
フリーCF(百万ドル)714640447366779670566530738675716
売上に対する営業CFの割合9.349179.427947.575396.6928.704428.120397.339726.712217.922997.439478.23696

テクストロンのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

TXTのバランスシートの健全性のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
3.762.892.112.372.092.012.092.192.142.062.33
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
2.001.561.150.730.910.670.600.690.680.590.67
オックスフォードインカムレター

テクストロンの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

TXTの配当の傾向のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株配当(ドル)0.080.080.080.080.080.080.080.080.080.080.08
配当性向(%)7.84.04.94.03.32.63.42.42.26.8
増配率(%)0000000000
TXTの配当合計と自社株買いのグラフ
2015-122016-122017-122018-122019-12TTM
配当金合計(百万ドル)22.022.021.020.018.023.0
自社株買い合計(百万ドル)219.0241.0582.01783.0503.087.0

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