連続増配40年の配当貴族イートン バンス(EV)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-02)更新

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米株erです。

今回はイートン バンス(EV)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

イートン バンスのロゴ

イートン・バンスは、機関投資家および個人投資家に資産運用および投資顧問サービスを提供しています。同社は、税金管理された株式および債券投資に特化しており、クローズドエンド型ファンドの第3位の発行体です。投資顧問サービスは主に富裕層顧客、機関投資家の個別口座、リテール管理口座を対象に提供されており、ほとんどの商品は顧問チャネルの金融仲介業者を通じて販売されています。2020年12月末時点の運用資産残高は5,831億ドルで、株式(AUMの27%)、債券(13%)、変動利付銀行ローン(5%)、オルタナティブ・アセット(1%)、マネーマーケット・ファンドのほか、インプリメンテーション・サービス(35%)とエクスポージャー・マネジメント(19%)のプラットフォームで運用されている資産で構成されています。

Wikipediaから引用・翻訳

このイートン バンスについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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イートン バンスはどんな会社?

イートン バンスの基本情報は以下の通りです。

会社名Eaton Vance Corp
イートン バンス
ティッカーEV
セクター金融
サブセクター(インダストリー)アセットマネジメント
設立年1924年
本社所在地2 International Pl, Boston, MASSACHUSETTS, US
社員数1,871人
取引市場・採用指標NYSE: EV (Non-voting)
S&P 400 Component
決算月10月
連続増配年40年

イートン バンスの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

EVの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2011-102012-102013-102014-102015-102016-102017-102018-102019-102020-10TTM
売上高(百万ドル)12601209135814501404134315291702168317301730
営業利益(百万ドル)438393453520400414483555521374374
粗利率(%)79.679.848.350.443.847.347.749.547.539.339.3
EVのEPSとROEのグラフ
2011-102012-102013-102014-102015-102016-102017-102018-102019-102020-10TTM
一株利益(EPS)(ドル)1.751.721.532.441.922.122.423.113.501.201.20
自己資本利益率(ROE)(%)49.3637.9430.2445.9436.1136.4532.936.0534.9111.0511.05

イートン バンスのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

EVのキャッシュフローのグラフ
2011-102012-102013-102014-102015-102016-102017-102018-102019-102020-10TTM
営業CF(百万ドル)1721791169922034165134512325325
フリーCF(百万ドル)1601741109120833052115477304304
売上に対する営業CFの割合13.650814.80568.541976.8275915.669525.39094.251147.8730930.421918.786118.7861

イートン バンスのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

EVのバランスシートの健全性のグラフ
2011-102012-102013-102014-102015-102016-102017-102018-102019-102020-10TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
1.331.541.332.112.952.282.452.812.202.752.75
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
1.040.731.271.111.570.820.611.351.891.921.92
オックスフォードインカムレター

イートン バンスの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

EVの配当の傾向のグラフ
2011-102012-102013-102014-102015-102016-102017-102018-102019-102020-10TTM
一株配当(ドル)0.730.770.820.911.011.071.151.281.431.501.50
配当性向(%)41.744.852.639.348.851.048.742.341.159.8125.0
増配率(%)5.479456.4935110.975610.9895.940597.4766411.304311.71884.89510
EVの配当合計と自社株買いのグラフ
2016-102017-102018-102019-102020-10TTM
配当金合計(百万ドル)119.0126.0145.0159.0184.0184.0
自社株買い合計(百万ドル)253.0126.0274.0299.0185.0185.0

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