各指標右肩上がりのテスラ($TSLA)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-01)更新

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米株erです。

今回はテスラ(TSLA)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

テスラのロゴ

2003年に設立され、カリフォルニア州パロアルトに拠点を置くテスラは、垂直統合型の持続可能なエネルギー企業であり、電気自動車を製造することで世界を電気自動車に移行させることも目指しています。発電用のソーラーパネルやソーラールーフのほか、公共施設を含む住宅や商業施設向けの定置用蓄電池を販売している。また、ソーラールーフも製造しており、HVAC市場への参入も計画している。2008年にテスラロードスター、2012年にモデルS、2015年にモデルX、2017年にモデル3、2020年にモデルYがデビューした。2019年の世界での納入台数は36万7656台。テスラは2010年に株式を公開し、約5万人を雇用している。

Wikipediaから引用・翻訳

このテスラについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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テスラはどんな会社?

テスラの基本情報は以下の通りです。

会社名Tesla, Inc.
テスラ
ティッカーTSLA
セクター一般消費財・サービス
サブセクター(インダストリー)自動車メーカー
設立年2003年
本社所在地3500 Deer Creek Rd, Palo Alto, CALIFORNIA, US
社員数48,016人
取引市場・採用指標NASDAQ: TSLA
NASDAQ-100 component
S&P 500 component
決算月12月
連続増配年

テスラの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

TSLAの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
売上高(百万ドル)117204413201331984046700011759214612457828176
営業利益(百万ドル)-147-251-394-61-187-717-667-1632-253801766
粗利率(%)26.330.27.322.727.622.822.818.918.816.621.1
TSLAのEPSとROEのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株利益(EPS)(ドル)-0.60-0.51-0.73-0.12-0.47-1.38-0.94-2.37-1.14-0.980.53
自己資本利益率(ROE)(%)-118.03-227.22-18.69-37.25-88.84-23.11-43.63-21.31-14.945.04

テスラのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

TSLAのキャッシュフローのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
営業CF(百万ドル)-128-114-266258-57-524-124-61209824054349
フリーCF(百万ドル)-168-312-505-6-1027-2159-1564-4142-2229681827
売上に対する営業CFの割合-109.402-55.8824-64.406812.8167-1.78236-12.9511-1.77143-0.5187529.775879.7851715.4351

テスラのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

TSLAのバランスシートの健全性のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
2.761.950.971.881.520.991.070.860.831.131.63
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
0.351.213.300.902.061.911.552.632.261.900.73
オックスフォードインカムレター

テスラの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

テスラは無配です。

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