CF増加中のステリス(STE)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-01)更新

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S&P500銘柄分析

米株erです。

今回はステリス(STE)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

ステリスのロゴ

Steris Corporationは、米国のアイルランド系医療機器会社で、米国の医療システム向けの滅菌・手術用製品に特化した会社です。ステリスはオハイオ州メンターに運営本社を置いていますが、税務上は2018年からアイルランドのダブリンで合法的に登記されており、以前は2014年から2018年までイギリスで登記されていました。ステリスはニューヨーク証券取引所に上場しており、S&P500指数の構成銘柄となっています。

Wikipediaから引用・翻訳

このステリスについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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ステリスはどんな会社?

ステリスの基本情報は以下の通りです。

会社名STERIS plc
ステリス
ティッカーSTE
セクターヘルスケア
サブセクター(インダストリー)ヘルスケア機器
設立年1985年
本社所在地Mentor, Ohio, U.S.
社員数12,000人
取引市場・採用指標NYSE: STE
S&P 500 component
決算月03月
連続増配年16年

ステリスの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

STEの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2011-032012-032013-032014-032015-032016-032017-032018-032019-032020-03TTM
売上高(百万ドル)12071407150216221850223926132620278230313022
営業利益(百万ドル)86223242220227212286404442538555
粗利率(%)3740.441.44041.84039.341.842.243.543.4
STEのEPSとROEのグラフ
2011-032012-032013-032014-032015-032016-032017-032018-032019-032020-03TTM
一株利益(EPS)(ドル)0.852.312.722.172.251.561.283.393.564.764.93
自己資本利益率(ROE)(%)6.6516.9218.1113.0512.85.413.789.699.5312.412.28

ステリスのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

STEのキャッシュフローのグラフ
2011-032012-032013-032014-032015-032016-032017-032018-032019-032020-03TTM
営業CF(百万ドル)118149228210246255424458540591627
フリーCF(百万ドル)4083140123161128251292350376400
売上に対する営業CFの割合9.776310.589915.179812.94713.297311.38916.226617.480919.410519.498520.7478

ステリスのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

STEのバランスシートの健全性のグラフ
2011-032012-032013-032014-032015-032016-032017-032018-032019-032020-03TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
2.052.342.812.652.542.432.672.482.272.402.64
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
0.270.260.520.480.580.520.530.410.370.370.31
オックスフォードインカムレター

ステリスの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

STEの配当の傾向のグラフ
2011-032012-032013-032014-032015-032016-032017-032018-032019-032020-03TTM
一株配当(ドル)0.560.660.740.820.900.981.091.211.331.451.51
配当性向(%)65.929.025.936.039.864.461.341.541.430.930.6
増配率(%)17.857112.121210.81089.75618.8888911.224511.00929.917369.022564.13793
STEの配当合計と自社株買いのグラフ
2016-032017-032018-032019-032020-03TTM
配当金合計(百万ドル)65.093.0103.0113.0123.0128.0
自社株買い合計(百万ドル)14.098.065.081.051.028.0

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