米株erです。
今回はJPモルガン・チェース（JPM）の業績・配当をグラフ化し掲載します。
JPモルガン・チェースは、ニューヨーク市に本社を置くアメリカの多国籍投資銀行・金融サービス持株会社。 JPモルガン・チェースは、S&Pグローバルによって、米国最大の銀行として、また総資産では世界第7位の銀行としてランク付けされており、総資産は3兆2,130億米ドルに達している。 また、時価総額では世界で最も価値のある銀行でもあります。 JPモルガン・チェースはデラウェア州で法人化されている。
Wikipediaから引用・翻訳
このJPモルガン・チェースについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。
JPモルガン・チェースはどんな会社？
JPモルガン・チェースの基本情報は以下の通りです。
| 会社名 | JPMorgan Chase & Co. JPモルガン・チェース |
| ティッカー | JPM |
| セクター（GICS） | Financials |
| サブセクター（GICS） | 多角的な銀行 |
| 設立年 | 2000 (1799 / 1871)年 |
| 本社所在地 | New York City, New York, U.S. |
| 社員数 | 256,981人 |
| 取引市場・採用指標 | NYSE: JPM DJIA component S&P 100 component S&P 500 component |
| 決算月 | 12月 |
| 連続増配年 | 9年 |
JPモルガン・チェースの業績は？
業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万ドル) | 102694 | 97234 | 97031 | 96606 | 94205 | 93543 | 95668 | 99624 | 109029 | 115627 | 118976 |
| 営業利益(百万ドル) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 粗利率(%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一株利益（EPS）(ドル) | 3.96 | 4.48 | 5.20 | 4.34 | 5.29 | 6.00 | 6.19 | 6.31 | 9.00 | 10.72 | 7.43 |
| 自己資本利益率（ROE）(%) | 9.69 | 10.21 | 10.72 | 8.4 | 9.75 | 10.34 | 10.05 | 9.86 | 13.35 | 14.91 | 9.94 |
JPモルガン・チェースのキャッシュフローは？
事業の規模やその拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF(百万ドル) | -3752 | 95932 | 25079 | 107953 | 36593 | 73466 | 20196 | -2501 | 14187 | 6046 | 63748 |
| フリーCF(百万ドル) | -3752 | 95932 | 25079 | 107953 | 36593 | 73466 | 20196 | -2501 | 14187 | 6046 | 63748 |
| 売上に対する営業CFの割合 | -3.65357 | 98.661 | 25.8464 | 111.746 | 38.844 | 78.5371 | 21.1105 | -2.51044 | 13.0121 | 5.22888 | 53.5806 |
JPモルガン・チェースのバランスシートの健全性は？
バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 （流動負債に対する流動資産の倍率） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 負債比率 （自己資本に対する負債の倍率） | 1.81 | 1.46 | 1.27 | 1.34 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.35 |
JPモルガン・チェースの配当や自社株買いの推移と株価の推移は？
企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一株配当（ドル） | 0.20 | 1.00 | 1.20 | 1.44 | 1.58 | 1.72 | 1.88 | 2.12 | 2.72 | 3.40 | 3.60 |
| 配当性向（%） | 5.1 | 17.0 | 23.1 | 30.6 | 28.9 | 28.6 | 31.7 | 29.4 | 30.7 | 32.5 | 48.4 |
| 増配率（%） | – | 400 | 20 | 20 | 9.72222 | 8.86076 | 9.30233 | 12.766 | 28.3019 | 25 | 5.88235 |
| 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当金合計（百万ドル） | 7873.0 | 8476.0 | 8993.0 | 10109.0 | 12343.0 | 12604.0 |
| 自社株買い合計（百万ドル） | 5616.0 | 9082.0 | 15410.0 | 19983.0 | 24001.0 | 20217.0 |
コメント