シェブロン(CVX)の株は買いか?業績・配当をグラフ化

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米株erです。

今回はシェブロン(CVX)の業績・配当をグラフ化し掲載します。

シェブロンのロゴ

シェブロン・コーポレーション(Chevron Corporation)は、アメリカの多国籍エネルギー企業である。 スタンダード・オイルの後継会社の一つで、カリフォルニア州サンラモンに本社を置き、世界180カ国以上で活動している。 シェブロンは、炭化水素の探鉱・生産、精製・販売・輸送、化学品の製造・販売、発電など、石油・天然ガスのあらゆる面で事業を展開しています。 シェブロンは世界最大級の企業であり、2020年3月[更新]時点で、年間売上高1465億ドル、市場評価額1360億ドルでフォーチュン500の15位にランクインしている。 また、1940年代半ばから1970年代にかけて世界の石油産業を席巻した「セブンシスターズ」の一つでもある。 シェブロンはカリフォルニア州で法人化されている。


Wikipediaから引用・翻訳

このシェブロンについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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シェブロンはどんな会社?

シェブロンの基本情報は以下の通りです。

会社名Chevron Corp.
シェブロン
ティッカーCVX
セクター(GICS)エネルギー
サブセクター(GICS)統合された石油とガス
設立年1879年
本社所在地San Ramon, California, U.S.[3]
社員数44,679人
取引市場・採用指標NYSE: CVX
DJIA component
S&P 100 component
S&P 500 component
決算月12月
連続増配年33年

シェブロンの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

CVXの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
売上高(百万ドル)199291246343230590220156200494129925110215134674158902139865114984
営業利益(百万ドル)2646832186350132721319726-3710-6216248014446100-12160
粗利率(%)31.927.133.132.431.930.128.529.428.321.817.4
CVXのEPSとROEのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株利益(EPS)(ドル)9.4813.4413.3211.0910.142.45-0.274.857.741.54-4.64
自己資本利益率(ROE)(%)19.3123.7520.31512.652.98-0.336.269.81.96-5.99

シェブロンのキャッシュフローは?

事業の規模やその拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

CVXのキャッシュフローのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
営業CF(百万ドル)3135941098388123500231475194561284620515306182731418276
フリーCF(百万ドル)11747145987874-2983-3932-10048-5263711116826131985472
売上に対する営業CFの割合15.735316.683216.831615.898715.698714.974811.655415.233119.268519.528815.8944

シェブロンのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

CVXのバランスシートの健全性のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
1.681.581.631.521.321.340.931.031.251.071.14
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
0.110.080.090.130.150.220.240.230.190.160.23
オックスフォードインカムレター

シェブロンの配当や自社株買いの推移と株価の推移は?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

CVXの配当の傾向のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株配当(ドル)2.843.093.513.904.214.284.294.324.484.764.96
配当性向(%)30.022.226.431.138.192.8126.059.867.3
増配率(%)8.8028213.592211.11117.948721.662710.2336450.6993013.70376.254.20168
CVXの配当合計と自社株買いのグラフ
2015-122016-122017-122018-122019-12TTM
配当金合計(百万ドル)7992.08032.08132.08502.08959.09261.0
自社株買い合計(百万ドル)604.0

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