米株erです。
今回はアリゲニー（Y）の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。
Alleghany Corpは、損害保険会社であり、再保険および保険業務を行う子会社を所有・管理しています。また、一部の民間投資も行っている。同社の事業は、再保険事業、保険事業、Alleghany Capitalの3つを報告セグメントとしており、再保険事業、保険事業、Alleghany Capitalの3つを報告セグメントとしている。これらのセグメントの引受活動は、投資活動や企業活動とは別に評価されている。再保険契約は、一般的に条約再保険契約とファクショナル再保険契約に分類されている。トリーティー再保険は、出再会社が引き受けた特定のクラスのリスクの全部または一部を自動的に再保険するものである。対面的再保険は、個々のリスクを対象としています。
Wikipediaから引用・翻訳
このアリゲニーについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。
アリゲニーはどんな会社？
アリゲニーの基本情報は以下の通りです。
| 会社名 | Alleghany Corp アリゲニー |
| ティッカー | Y |
| セクター | 金融サービス |
| サブセクター（インダストリー） | 保険 – 損害保険 |
| 設立年 | 1929年 |
| 本社所在地 | 1411 Broadway Fl 34, New York City, NEW YORK, US |
| 社員数 | 4,402人 |
| 取引市場・採用指標 | NYSE: Y S&P 400 Component |
| 決算月 | 12月 |
| 連続増配年 | – |
アリゲニーの業績は？
業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万ドル) | 985 | 982 | 4258 | 4972 | 5232 | 4999 | 6131 | 6425 | 6887 | 9041 | 8534 |
| 営業利益(百万ドル) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 粗利率(%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一株利益（EPS）(ドル) | 21.85 | 16.20 | 45.48 | 37.44 | 41.40 | 35.13 | 29.59 | 5.85 | 2.62 | 59.39 | -2.18 |
| 自己資本利益率（ROE）(%) | 7.06 | 4.91 | 15.05 | 9.43 | 9.44 | 7.42 | 5.9 | 1.1 | 0.49 | 10.42 | -0.29 |
アリゲニーのキャッシュフローは？
事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF(百万ドル) | 61 | 94 | 496 | 584 | 373 | 326 | 793 | 446 | 402 | 714 | 1070 |
| フリーCF(百万ドル) | 54 | 87 | 488 | 566 | 329 | 299 | 769 | 446 | 379 | 667 | 1030 |
| 売上に対する営業CFの割合 | 6.19289 | 9.5723 | 11.6487 | 11.7458 | 7.1292 | 6.5213 | 12.9343 | 6.94163 | 5.83708 | 7.89736 | 12.5381 |
アリゲニーのバランスシートの健全性は？
バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 （流動負債に対する流動資産の倍率） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 負債比率 （自己資本に対する負債の倍率） | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
アリゲニーの配当や自社株買いの推移と株価チャートは？
企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。
| 2010-12 | 2011-12 | 2012-12 | 2013-12 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一株配当（ドル） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 配当性向（%） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 増配率（%） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配当金合計（百万ドル） | – | – | – | 154.0 | – | 215.0 |
| 自社株買い合計（百万ドル） | 244.0 | 68.0 | 16.0 | 492.0 | 144.0 | 146.0 |
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