ビストラ(VST)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-04)更新

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米株erです。

今回はビストラ(VST)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

Vistra社は、主に米国内の市場で総合的な小売・発電事業を展開する持株会社で、子会社を通じて、発電、エネルギーの卸売り・購入、コモディティリスクマネジメント、エンドユーザーへの電気・天然ガスの小売販売など、競争力のあるエネルギー活動を行っています。当社は、2016年にデラウェア州法に基づいて法人化しました。2020年7月2日付で社名をVistra Energy Corp.からVistra Corp.に変更しました。これは、化石燃料の探査、生産、精製、輸送に関わる企業(その多くは社名に「エネルギー」を使用しています)と区別するため、また、新しく革新的な製品やサービスでお客様に貢献することに注力する電力・天然ガスの小売事業と、安全で信頼性の高い電力で地域社会に貢献する電力発電事業を組み合わせた当社の統合ビジネスモデルをよりよく反映させるためです。

当社は約450万人のお客様にサービスを提供しており、20の州とコロンビア特別区で事業を展開しています。Vistra社は、天然ガス、原子力、石炭、太陽光、蓄電池などの発電設備を有し、合計約38,700MWの発電能力を有しています。

Form10-Kから引用・翻訳

このビストラについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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ビストラはどんな会社?

ビストラの基本情報は以下の通りです。

会社名Vistra Energy Corp
ビストラ
ティッカーVST
セクター公益事業
サブセクター(インダストリー)ユーティリティー 独立系電力会社
本社所在地6555 Sierra Dr, Irving, TEXAS, US
社員数5475人
取引市場・採用指標NYSE: VST
決算月12月
連続増配年

ビストラの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

VSTの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
売上高(百万ドル)59785370516454309144118091144311443
営業利益(百万ドル)244316125223491199318751875
粗利率(%)37.234.328.92830.738.440.640.6
VSTのEPSとROEのグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
一株利益(EPS)(ドル)-14.57-10.94-1.92-0.59-0.111.861.301.30
自己資本利益率(ROE)(%)-3.93-0.7611.737.797.79

ビストラのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

VSTのキャッシュフローのグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
営業CF(百万ドル)444237-15713861471273633373337
フリーCF(百万ドル)31-223-509855975212720782078
売上に対する営業CFの割合7.427234.41341-3.0402825.524916.087123.168829.161929.1619

ビストラのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

VSTのバランスシートの健全性のグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
1.231.641.980.950.901.131.13
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
0.690.691.381.281.131.13
オックスフォードインカムレター

ビストラの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

VSTの配当の傾向のグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
一株配当(ドル)0.500.540.54
配当性向(%)35.729.641.5
増配率(%)80
VSTの配当合計と自社株買いのグラフ
2016-122017-122018-122019-122020-12TTM
配当金合計(百万ドル)992.0243.0266.0266.0
自社株買い合計(百万ドル)763.0656.0

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