連続増配30年の配当貴族SEI インベストメンツ(SEIC)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-04)更新

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米株erです。

今回はSEI インベストメンツ(SEIC)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

SEI インベストメンツのロゴ

SEI Investments Company(旧Simulated Environments Inc)は、米国ペンシルバニア州オークスに本社を置く、金融サービス会社です。同社は自らを「投資処理、投資管理、および投資運用ソリューションのグローバルプロバイダー」と表現しています。SEIは、機関投資家、プライベートバンク、投資顧問会社、投資運用会社、個人顧客に製品とサービスを提供しています。SEI社は、子会社および同社が重要な権益を有するパートナーシップを通じて、1兆ドル規模のヘッジファンド、プライベートエクイティ、ミューチュアルファンド、プールされたまたは個別に管理された資産の管理、助言、運用を行っています。これには、3520億ドルの運用資産と、管理下にある6,833億ドルの顧客資産が含まれます。

Wikipediaから引用・翻訳

このSEI インベストメンツについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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SEI インベストメンツはどんな会社?

SEI インベストメンツの基本情報は以下の通りです。

会社名SEI Investments
SEI インベストメンツ
ティッカーSEIC
セクター金融
サブセクター(インダストリー)アセットマネジメント
設立年1968年
本社所在地1 Freedom Valley Dr, Oaks, PENNSYLVANIA, US
社員数3,724人
取引市場・採用指標Nasdaq: SEIC
S&P 400 Component
決算月12月
連続増配年30年

SEI インベストメンツの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

SEICの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
売上高(百万ドル)930993112612661334140215271624165016841684
営業利益(百万ドル)204212248353358376397442460446446
粗利率(%)83.950.452.553.954.254.55555.455.856.256.2
SEICのEPSとROEのグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
一株利益(EPS)(ドル)1.111.181.641.851.962.032.493.143.243.003.00
自己資本利益率(ROE)(%)19.8320.0526.2626.5226.1425.7529.0932.9630.125.7225.72

SEI インベストメンツのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

SEICのキャッシュフローのグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
営業CF(百万ドル)257257351375391425460588545489489
フリーCF(百万ドル)204203295311318343373515468410410
売上に対する営業CFの割合27.634425.881231.172329.620929.310330.313830.124436.206933.030329.03829.038

SEI インベストメンツのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

SEICのバランスシートの健全性のグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
4.204.614.074.324.474.164.144.034.444.104.10
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
0.020.020.020.02
オックスフォードインカムレター

SEI インベストメンツの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

SEICの配当の傾向のグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
一株配当(ドル)0.270.310.420.460.500.540.580.630.680.720.72
配当性向(%)18.526.222.624.824.926.324.619.021.023.424.0
増配率(%)14.814835.48399.523818.6956587.407418.620697.936515.882350
SEICの配当合計と自社株買いのグラフ
2016-122017-122018-122019-122020-12TTM
配当金合計(百万ドル)85.089.094.0101.0104.0104.0
自社株買い合計(百万ドル)292.0248.0407.0346.0427.0427.0

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