米株erです。
今回はペロトン インタラクティブ A（PTON）の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。
ペロトンは、2020年6月30日時点で310万人以上の会員からなるロイヤルコミュニティを持つ、世界最大のインタラクティブ・フィットネス・プラットフォームです。ペロトンは、テクノロジーを活用したコネクテッド・フィットネスの先駆者であり、いつでも、どこでも、インストラクターが指導する本格的なブティッククラスを会員に提供しています。フィットネスを、楽しく、親しみやすく、効果的で便利なものにすると同時に、会員が最高の自分になれるような社会的なつながりを育んでいます。
当社は、フィットネス、テクノロジー、メディアの頂点に立つイノベーション企業です。私たちは、最高の機器、独自のネットワークソフトウェア、世界クラスのストリーミングデジタルフィットネス＆ウェルネスコンテンツをシームレスに組み合わせた世界初のサブスクリプションプラットフォームを開発し、会員に愛される製品を作り上げることで、フィットネス業界に変革をもたらしました。
会員の皆様を第一に考え、クラス最高のエンド・ツー・エンドの体験を保証する垂直統合型のプラットフォームを構築しました。2020年6月30日時点で95のショールームを含む、消費者に直接届くマルチチャネルの販売プラットフォームを持ち、知識豊富な販売員、ハイタッチの配送サービス、親切な会員サポートチームを備えています。
世界トップクラスのインストラクターが、インドア・サイクリング、インドア／アウトドア・ランニング／ウォーキング、ブートキャンプ、ヨガ、ストレングス・トレーニング、ストレッチ、メディテーションなど、さまざまなフィットネス／ウェルネス分野のクラスを担当しています。毎月何百ものオリジナルプログラムを制作し、何千ものオリジナルフィットネス＆ウェルネスプログラムを収録した膨大なライブラリーを常に更新しています。会員は、クラスの種類、インストラクター、音楽のジャンル、長さ、利用可能な器具、身体的に集中したい分野、難易度などから、自分の興味に合ったクラスを簡単に見つけることができます。
当社の収益は主に、当社のコネクテッド・フィットネス製品である2014年発売のPeloton Bikeと2018年発売のPeloton Treadの販売と、それに関連する定期的な利用料収入から得ています。当社では、コネクテッド・フィットネス製品の売上が大幅に増加しており、コネクテッド・フィットネス・サブスクリプションの継続率の高さと相まって、コネクテッド・フィットネス・サブスクリプションの高い成長を実現しています。当社のコネクテッド・フィットネス加入者数は、2020年度に113％増加しました。
Form10-Kから引用・翻訳
このペロトン インタラクティブ Aについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。
ペロトン インタラクティブ Aはどんな会社？
ペロトン インタラクティブ Aの基本情報は以下の通りです。
| 会社名 | Peloton Interactive, Inc. Class A ペロトン インタラクティブ A |
| ティッカー | PTON |
| セクター | 一般消費財・サービス |
| サブセクター（インダストリー） | レジャー |
| 本社所在地 | 125 W 25th St Fl 11, New York City, NEW YORK, US |
| 社員数 | 4404人 |
| 取引市場・採用指標 | NASDAQ: PTON |
| 決算月 | 06月 |
| 連続増配年 | – |
ペロトン インタラクティブ Aの業績は？
業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。
| 2011-06 | 2012-06 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万ドル) | – | – | – | – | – | – | 218 | 435 | 915 | 1826 | 2954 |
| 営業利益(百万ドル) | – | – | – | – | – | – | -71 | -48 | -202 | -81 | 159 |
| 粗利率(%) | – | – | – | – | – | – | 33.8 | 43.6 | 41.9 | 45.8 | 43.6 |
| 2011-06 | 2012-06 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一株利益（EPS）(ドル) | – | – | – | – | – | – | -0.70 | -0.21 | -0.88 | -0.32 | 0.73 |
| 自己資本利益率（ROE）(%) | – | – | – | – | – | – | – | – | -450.17 | -6.88 | 9.58 |
ペロトン インタラクティブ Aのキャッシュフローは？
事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。
| 2011-06 | 2012-06 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF(百万ドル) | – | – | – | – | – | – | -19 | 50 | -108 | 376 | 854 |
| フリーCF(百万ドル) | – | – | – | – | – | – | -29 | 21 | -191 | 220 | 547 |
| 売上に対する営業CFの割合 | – | – | – | – | – | – | -8.7156 | 11.4943 | -11.8033 | 20.5915 | 28.91 |
ペロトン インタラクティブ Aのバランスシートの健全性は？
バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。
| 2011-06 | 2012-06 | 2013-06 | 2014-06 | 2015-06 | 2016-06 | 2017-06 | 2018-06 | 2019-06 | 2020-06 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率 （流動負債に対する流動資産の倍率） | – | – | – | – | – | – | – | 1.20 | 2.00 | 2.80 | 2.07 |
| 負債比率 （自己資本に対する負債の倍率） | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.30 | 0.30 |
ペロトン インタラクティブ Aの配当や自社株買いの推移と株価チャートは？
企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。
ペロトン インタラクティブ Aは無配です。
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