インシュレット(PODD)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-03)更新

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米株erです。

今回はインシュレット(PODD)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

インスレットコーポレーション(以下「当社」)は、2005年から販売しているインスリン依存型糖尿病患者向けの持続的インスリン投与システムである独自の「オムニポッド®システム」の開発・製造・販売を主な事業としています。オムニポッドシステムには、次のものが含まれます:オムニポッドインスリン管理システム(以下、「オムニポッド」)と、デジタルモバイルのオムニポッドプラットフォームであるオムニポッドDASHTMインスリン管理システム(以下、「オムニポッドDASH」または「DASH」)。当社は、糖尿病市場に加えて、他の治療分野でも皮下投与用にOmnipodシステムの技術プラットフォームを調整するために、製薬会社やバイオテクノロジー企業と提携しています。当社の薬物送達収入の大部分は、アムジェン社の強力な化学療法後の感染症リスクを軽減するための白血球ブースター用送達システムであるNeulasta® Onpro®キットに使用されるポッドのアムジェン社への販売で構成されています。

Form 10-Kから引用・翻訳

このインシュレットについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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インシュレットはどんな会社?

インシュレットの基本情報は以下の通りです。

会社名Insulet Corp
インシュレット
ティッカーPODD
セクターヘルスケア
サブセクター(インダストリー)医療機器
本社所在地100 Nagog Park, Acton, MASSACHUSETTS, US
社員数1350人
取引市場・採用指標NASDAQ: PODD
決算月12月
連続増配年

インシュレットの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

PODDの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
売上高(百万ドル)152211247289324367464564738904904
営業利益(百万ドル)-42-36-29-12-61-11-727505252
粗利率(%)43.843.745.549.645.757.559.865.765.164.464.4
PODDのEPSとROEのグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
一株利益(EPS)(ドル)-0.98-1.08-0.83-0.92-1.29-0.48-0.460.050.190.100.10
自己資本利益率(ROE)(%)-83.08-89.76-53.3-49.42-124.74-59.42-24.211.788.0622

インシュレットのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

PODDのキャッシュフローのグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
営業CF(百万ドル)-25-2939-13164136988484
フリーCF(百万ドル)-37-40-4-3-23-6-36-126-73-83-83
売上に対する営業CFの割合-16.4474-13.74411.214573.11419-4.012354.359678.836216.3829813.27919.292049.29204

インシュレットのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

PODDのバランスシートの健全性のグラフ
2011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-122020-12TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
4.712.284.684.702.936.646.243.993.756.016.01
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
1.522.350.962.045.055.273.572.7911.701.731.73
オックスフォードインカムレター

インシュレットの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

インシュレットは無配です。

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