CF増加中のアスペン テクノロジー(AZPN)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-01)更新

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ラッセル1000銘柄分析

米株erです。

今回はアスペン テクノロジー(AZPN)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

アスペン テクノロジーのロゴ

Aspen Technology は、 複雑な産業環境における資産設計、 運用、 保守を最適化するソフトウェアソリューションを提供する世界的な大手サプライヤーです。同社の AspenOne ソフトウェアプラットフォームは、プロセス指向のプラント効率を改善することで、資本集約度を下げ、運転資本効率を高め、利益率を向上させることに貢献しています。Aspen は 1981 年に設立され、32 カ国で 2,300 社以上の顧客にサービスを提供しています。

Wikipediaから引用・翻訳

このアスペン テクノロジーについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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アスペン テクノロジーはどんな会社?

アスペン テクノロジーの基本情報は以下の通りです。

会社名Aspen Technology Inc
アスペン テクノロジー
ティッカーAZPN
セクター技術情報
サブセクター(インダストリー)ソフトウェア – アプリケーション
設立年1981年
本社所在地20 Crosby Dr, Bedford, MASSACHUSETTS, US
社員数1,466人
取引市場・採用指標NASDAQ: AZPN (1994–2008, 2010–)
Russell 1000 Index component
決算月06月
連続増配年

アスペン テクノロジーの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

AZPNの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2011-062012-062013-062014-062015-062016-062017-062018-062019-062020-06TTM
売上高(百万ドル)198243311391440472483500598599681
営業利益(百万ドル)-55-1556130180211212210283257345
粗利率(%)73.678.583.886.588.789.790.289.990.389.791.1
AZPNのEPSとROEのグラフ
2011-062012-062013-062014-062015-062016-062017-062018-062019-062020-06TTM
一株利益(EPS)(ドル)0.11-0.150.470.921.331.682.333.853.693.344.36
自己資本利益率(ROE)(%)6.87-10.1842.0192.45674.11481.3353.4357

アスペン テクノロジーのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

AZPNのキャッシュフローのグラフ
2011-062012-062013-062014-062015-062016-062017-062018-062019-062020-06TTM
営業CF(百万ドル)63105147200192154182207238243255
フリーCF(百万ドル)59100140195184150179206237242254
売上に対する営業CFの割合31.818243.209947.266951.150943.636432.627137.681241.439.799340.567637.4449

アスペン テクノロジーのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

AZPNのバランスシートの健全性のグラフ
2011-062012-062013-062014-062015-062016-062017-062018-062019-062020-06TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
1.461.341.321.240.890.840.310.261.342.774.94
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
0.060.700.48
オックスフォードインカムレター

アスペン テクノロジーの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

アスペン テクノロジーは無配です。

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