配当<自社株買いのアーチ キャピタル グループ(ACGL)の業績・配当・自社株買い・株価(2021-01)更新

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米株erです。

今回はアーチ キャピタル グループ(ACGL)の業績・配当をグラフ化し掲載します。最後にリアルタイムの株価チャートも掲載します。

アーチ キャピタル グループのロゴ

Arch Capital Group Ltdはバミューダの企業で、バミューダ、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、南アフリカで保険・再保険を取り扱っています。保険、再保険、モーゲージの3つのセグメントで事業を展開しています。保険セグメントでは、様々な業界の世界中の顧客に特殊なリスクソリューションを提供しています。再保険セグメントでは、財物災害、財物、賠償責任、海上、航空・宇宙、貿易信用・保証、農業、事故、生命・健康、政治リスクをカバーする再保険サービスを提供しています。住宅ローン事業では、米国、欧州、バミューダのプラットフォームを通じて、住宅ローン保険部門にリスク管理とリスクファイナンス商品を提供しています。

Wikipediaから引用・翻訳

このアーチ キャピタル グループについて業績、キャッシュフロー、財務健全性、配当などの株主還元のデータをグラフ化し、見てみたいと思います。

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アーチ キャピタル グループはどんな会社?

アーチ キャピタル グループの基本情報は以下の通りです。

会社名Arch Capital Group Ltd
アーチ キャピタル グループ
ティッカーACGL
セクター金融サービス
サブセクター(インダストリー)保険 – 多角的な
設立年1995年
本社所在地Waterloo House, 100 Pitts Bay Road, PEMBROKE, , BM
社員数no data人
取引市場・採用指標NASDAQ: ACGL
NASDAQ Financial-100 Component
Russell 1000 Component
決算月12月
連続増配年

アーチ キャピタル グループの業績は?

業績は主に売上高と営業利益、粗利率からわかります。
売上高と営業利益は高くいほど、また成長しているほど良いです。粗利率は高いほど安定して稼げる事業であることを示しています。
一株利益が高いほど株主が投資する価値も高く、自己資本利益率が高いほど投資された資金をもとに効率よく稼いでいることがわかります。

ACGLの売上高と営業利益、粗利率のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
売上高(百万ドル)32443063338034784053397744525369547467847746
営業利益(百万ドル)
粗利率(%)
ACGLのEPSとROEのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株利益(EPS)(ドル)1.730.991.341.692.011.361.781.361.733.872.78
自己資本利益率(ROE)(%)19.199.6712.1913.5314.68.8310.847.978.6516.4610.4

アーチ キャピタル グループのキャッシュフローは?

事業の規模や拡大、縮小傾向はキャッシュフロー、すなわちお金の流れがどれだけ大きいかからわかります。
キャッシュフローは金額が高く、また売り上げに対する割合が高いほど効率的に稼いでいることがわかります。

ACGLのキャッシュフローのグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
営業CF(百万ドル)802866922851103799813971113155920482837
フリーCF(百万ドル)790847903833101798213811090153020112800
売上に対する営業CFの割合24.722628.272927.278124.468125.58625.094331.379220.730128.480130.188736.6254

アーチ キャピタル グループのバランスシートの健全性は?

バランスシートが健全なのか、つまり負債等が事業継続の障害にならないかは流動比率や負債比率からわかります。
流動比率は1以上なら1年以内の支払いに問題ないことを示し、負債比率は低いほど返済不履行になる恐れが低いです。
しかし、成長を続けていたり顧客からの支払いが滞る可能性が低い事業なら流動比率1以下でも問題なく、負債比率が高くても増えていっていなければ効率よく負債を利益に変えているとも言えます。

ACGLのバランスシートの健全性のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
流動比率
(流動負債に対する流動資産の倍率)
負債比率
(自己資本に対する負債の倍率)
0.170.170.060.150.140.130.270.220.200.170.25
オックスフォードインカムレター

アーチ キャピタル グループの配当や自社株買いの推移と株価チャートは?

企業が株主還元に積極的かどうかは配当による直接的な還元や自社株買いによる株価押し上げの傾向からわかります。
配当や自社株買いを安定的に行っているほど株主への還元意識が高いと言えます。
配当利回りだけでなく、自社株買いによる還元も合わせて見るとその銘柄の実質的な利回りがわかります。
ただし、配当性向が80%以上など高くなりすぎると無理をしている状態になり将来の減配の恐れがあります。
また、利益を次の投資に使い事業を拡大し続けて株価を上げることで株主還元するという方針をとり、配当なしとしている企業もあります。

ACGLの配当の傾向のグラフ
2010-122011-122012-122013-122014-122015-122016-122017-122018-122019-12TTM
一株配当(ドル)
配当性向(%)
増配率(%)
ACGLの配当合計と自社株買いのグラフ
2015-122016-122017-122018-122019-12TTM
配当金合計(百万ドル)22.028.046.042.042.042.0
自社株買い合計(百万ドル)365.078.021.0290.03.085.0

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